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用友T3反结账、反记账一系列操作

来源:本站 发布时间:2013/4/28 12:49:18 浏览量:
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:
 
第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:
 
 
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:
 
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:
 
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:
 
 
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:
 
 
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
 
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:
 
 
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:
 
 
第四步、修改删除凭证
1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、  修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、  删除凭证:
A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上 的标志:如图所示:
 
 
B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:
 
C. 在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:
 
如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
 
  注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:
a、  整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。
作废凭证:1     2       3      4    5
              
整理凭证:1     2      3    4
 
b、  选择“否”的话, 会空出一个凭证号
作废凭证:1      2       3      4      5
 


 
整理凭证:1               3      4      5
 
c、  如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:
  
因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。
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